| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 801.00 | 30 308.00 | 3 493.00 | 33 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 736.00 | 42 208.00 | 211 528.00 | 253 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 579.00 | 42 208.00 | 223 371.00 | 265 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
CU Autres participations | 216 856.00 | 11 900.00 | 204 956.00 | 216 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 322 261.00 | 322 261.00 | | 322 261.00 |
DH Report à nouveau | -149 954.00 | -107 977.00 | | -149 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 354.00 | -41 977.00 | | -5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 207 652.00 | 213 007.00 | | 207 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 1 256.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 443.00 | 10 213.00 | | 9 443.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 6 390.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 719.00 | 17 925.00 | | 15 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 371.00 | 230 932.00 | | 223 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 719.00 | 17 925.00 | | 15 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 315.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 315.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -315.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 451.00 | 104 478.00 | | 123 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 805.00 | 146 455.00 | | 128 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 354.00 | -41 977.00 | | -5 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 695.00 | | 41.00 | 253 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 894.00 | | 41.00 | 219 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 757.00 | 2 552.00 | | 27 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 757.00 | 2 552.00 | | 27 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |