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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 348.00 | 311.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 588.00 | 33 991.00 | 26 597.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 647.00 | 34 339.00 | 33 308.00 | 67 647.00 |
BT Marchandises | 1 661 946.00 | 35 200.00 | 1 626 746.00 | 1 661 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 579.00 | 65 000.00 | 82 579.00 | 147 579.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 820 069.00 | 100 200.00 | 1 719 869.00 | 1 820 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 716.00 | 134 539.00 | 1 753 177.00 | 1 887 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
DH Report à nouveau | 218 421.00 | 148 240.00 | | 218 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 355.00 | 70 181.00 | | 129 355.00 |
DL TOTAL (I) | 463 883.00 | 334 528.00 | | 463 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 069.00 | 100 000.00 | | 218 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 808.00 | 36 990.00 | | 22 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 900.00 | 985 082.00 | | 798 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 200.00 | 95 762.00 | | 204 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 316.00 | 38 545.00 | | 45 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 294.00 | 1 256 379.00 | | 1 289 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 177.00 | 1 590 906.00 | | 1 753 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 294.00 | 1 256 379.00 | | 1 129 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 088.00 | 5 816 300.00 | 6 238 388.00 | 422 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 088.00 | 5 816 300.00 | 6 238 388.00 | 422 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 935.00 | 28 596.00 | | 132 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 139.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 139.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -139.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 091.00 | 18 713.00 | | 41 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 468.00 | 2 225 545.00 | | 6 375 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 113.00 | 2 155 365.00 | | 6 246 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 355.00 | 70 181.00 | | 129 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 195.00 | | 18 526.00 | 55 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 67 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 074.00 | 61 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 795.00 | | 18 526.00 | 48 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 245.00 | 7 167.00 | 6 074.00 | 33 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 245.00 | 7 167.00 | 6 074.00 | 33 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 600.00 | 49 400.00 | | 15 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 600.00 | 84 600.00 | 4 000.00 | 19 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | 84 600.00 | 4 000.00 | 19 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 600.00 | 4 000.00 | |