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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 853.00 | 19 554.00 | 9 299.00 | 28 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 334.00 | 28 944.00 | 9 389.00 | 38 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 838.00 | 1 255.00 | 81 583.00 | 82 838.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 899.00 | 1 255.00 | 240 644.00 | 241 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 233.00 | 30 199.00 | 250 033.00 | 280 233.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 269.00 | 92 522.00 | | 95 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334.00 | 27 746.00 | | 9 334.00 |
DL TOTAL (I) | 112 854.00 | 128 519.00 | | 112 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 151.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 031.00 | 43 931.00 | | 49 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 14 760.00 | | 33 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 896.00 | 42 145.00 | | 45 896.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 16 680.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 179.00 | 120 185.00 | | 137 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 033.00 | 248 704.00 | | 250 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 179.00 | 120 185.00 | | 137 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 932.00 | | 276 932.00 | 276 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 932.00 | | 276 932.00 | 276 932.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 3 578.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 190.00 | 303 301.00 | | 277 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 856.00 | 275 555.00 | | 267 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 334.00 | 27 746.00 | | 9 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 273.00 | | 9 789.00 | 31 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 38 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 28 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 793.00 | | 9 789.00 | 21 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 833.00 | 3 840.00 | 2 728.00 | 27 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 443.00 | 3 840.00 | 2 728.00 | 18 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 685.00 | 110 627.00 | 58.00 | 110 685.00 |
VW T.V.A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |