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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 130.00 | 47 976.00 | 1 154.00 | 49 130.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 996.00 | 51 782.00 | 1 214.00 | 52 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 371.00 | 15 068.00 | 97 304.00 | 112 371.00 |
072 Créances – Autres | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
084 Disponibilités | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 133.00 | 15 068.00 | 236 066.00 | 251 133.00 |
110 Total général Actif | 304 129.00 | 66 849.00 | 237 280.00 | 304 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 926.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 040.00 | | | 7 040.00 |