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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 3 768.00 | 46 232.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 728.00 | 9 835.00 | 7 893.00 | 17 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 832.00 | 13 603.00 | 504 229.00 | 517 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 524.00 | 31 492.00 | 49 032.00 | 80 524.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 259 527.00 | | 259 527.00 | 259 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 642.00 | 31 492.00 | 313 150.00 | 344 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 473.00 | 45 095.00 | 817 378.00 | 862 473.00 |
CU Autres participations | 413 698.00 | | 413 698.00 | 413 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 369.00 | 406 225.00 | | 440 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 736.00 | 69 647.00 | | 68 736.00 |
DL TOTAL (I) | 553 104.00 | 519 872.00 | | 553 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 774.00 | 54 292.00 | | 30 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 933.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 87 598.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 112.00 | 79 386.00 | | 149 112.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 133.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 407.00 | 77 252.00 | | 77 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 274.00 | 299 595.00 | | 264 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 378.00 | 819 466.00 | | 817 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 338.00 | 275 179.00 | | 256 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 253.00 | | -12 421.00 | 530 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 517.00 | | 2 211.00 | 15 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 736.00 | | -14 632.00 | 464 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 6 024.00 | | 7 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | 2 256.00 | | 7 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 880.00 | 25 748.00 | 4 136.00 | 9 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 880.00 | 25 748.00 | 4 136.00 | 9 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | 25 748.00 | 4 136.00 | 9 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 748.00 | 4 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
UX Autres créances clients | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 717.00 | 22 781.00 | 7 936.00 | 30 717.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
VW T.V.A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 274.00 | 256 338.00 | 7 936.00 | 264 274.00 |