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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 600.00 | 28 488.00 | 437 111.00 | 465 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 960.00 | 2 433.00 | 21 526.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 480.00 | 30 922.00 | 1 303 557.00 | 1 334 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BZ Autres créances | 568 833.00 | | 568 833.00 | 568 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 232 193.00 | | 232 193.00 | 232 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 230.00 | | 822 230.00 | 822 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 711.00 | 30 922.00 | 2 125 788.00 | 2 156 711.00 |
CU Autres participations | 844 920.00 | | 844 920.00 | 844 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 470.00 | 1 062 470.00 | | 1 062 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 650.00 | 479 650.00 | | 479 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 823.00 | 18 824.00 | | 18 823.00 |
DG Autres réserves | 357 650.00 | 357 650.00 | | 357 650.00 |
DH Report à nouveau | -34 168.00 | -210 568.00 | | -34 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 206.00 | 176 400.00 | | -19 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 219.00 | 1 884 425.00 | | 1 865 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 311.00 | 64 930.00 | | 35 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478.00 | 116 445.00 | | 196 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 4 305.00 | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 946.00 | 29 319.00 | | 24 946.00 |
EA Autres dettes | | 122 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 569.00 | 337 672.00 | | 260 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 788.00 | 2 222 097.00 | | 2 125 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 000.00 | 116 026.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | 116 026.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 000.00 | -116 026.00 | | -86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 899.00 | -9 509.00 | | -18 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 144.00 | 482 805.00 | | 239 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 350.00 | 306 406.00 | | 258 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 206.00 | 176 400.00 | | -19 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 587.00 | | 18 892.00 | 1 315 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | | 18 892.00 | 5 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 920.00 | | | 844 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | 28 262.00 | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 25 866.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 2 395.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VC Groupe et associés | 365 102.00 | 365 102.00 | | 365 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 311.00 | 30 217.00 | 5 093.00 | 35 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 918.00 | 192 918.00 | | 192 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 736.00 | 585 736.00 | | 585 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 569.00 | 255 475.00 | 5 093.00 | 260 569.00 |