| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 001.00 | 3 999.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 3 889.00 | 31 111.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 033.00 | 119.00 | 1 914.00 | 2 033.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 566.00 | 8 274.00 | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 398.00 | 25 850.00 | 52 548.00 | 78 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 103.00 | 284 548.00 | 299 555.00 | 584 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 924.00 | 322 973.00 | 406 951.00 | 729 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 752.00 | 322 973.00 | 505 779.00 | 828 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
DH Report à nouveau | -210 593.00 | -190 038.00 | | -210 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 551.00 | -20 555.00 | | 33 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 348.00 | 30 000.00 | | 25 348.00 |
DL TOTAL (I) | -58 103.00 | -87 002.00 | | -58 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 696.00 | 136 534.00 | | 241 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 015.00 | 157 243.00 | | 162 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 605.00 | 300 802.00 | | 100 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 567.00 | 28 194.00 | | 59 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 882.00 | 622 773.00 | | 563 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 779.00 | 535 771.00 | | 505 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 004.00 | 622 773.00 | | 394 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 569.00 | | 708 569.00 | 708 569.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 447.00 | | 709 447.00 | 709 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 655.00 | |
GE Autres charges | | | 29 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 918.00 | 7 804.00 | | 15 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 698.00 | 1 056.00 | | 29 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 652.00 | 115 954.00 | | 4 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 820.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 424.00 | 820.00 | | 17 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 772.00 | 115 133.00 | | -12 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 925.00 | 305 216.00 | | 809 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 374.00 | 325 771.00 | | 776 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 551.00 | -20 555.00 | | 33 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 910.00 | | 45 298.00 | 852 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 284.00 | 729 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 284.00 | 673 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 950.00 | | 44 708.00 | 796 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | 590.00 | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 220.00 | 48 655.00 | 150 903.00 | 425 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 001.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 220.00 | 36 765.00 | 150 903.00 | 425 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 037.00 | 71 160.00 | 169 878.00 | 241 037.00 |
VI Groupe et associés | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 882.00 | 394 004.00 | 169 878.00 | 563 882.00 |