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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AP Constructions | 267 106.00 | 251 569.00 | 15 536.00 | 267 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 335.00 | 1 052 376.00 | 79 959.00 | 1 132 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 036.00 | 1 474 011.00 | 492 025.00 | 1 966 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 890.00 | 2 783 159.00 | 816 731.00 | 3 599 890.00 |
BT Marchandises | 1 121 813.00 | | 1 121 813.00 | 1 121 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 113.00 | 3 113.00 | 30 000.00 | 33 113.00 |
BZ Autres créances | 728 464.00 | | 728 464.00 | 728 464.00 |
CF Disponibilités | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 307.00 | 3 113.00 | 2 000 194.00 | 2 003 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 197.00 | 2 786 272.00 | 2 816 926.00 | 5 603 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
DH Report à nouveau | -488 059.00 | -838 960.00 | | -488 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 666.00 | 350 900.00 | | -1 242 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 436 982.00 | -194 316.00 | | -1 436 982.00 |
DP Provisions pour risques | 43 342.00 | 31 012.00 | | 43 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 342.00 | 31 012.00 | | 43 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 107.00 | 297 470.00 | | 432 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 410.00 | 597 681.00 | | 596 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 529.00 | 1 669 999.00 | | 2 664 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 281.00 | 571 231.00 | | 479 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 673.00 | | |
EA Autres dettes | 38 239.00 | 1 528.00 | | 38 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 566.00 | 3 173 583.00 | | 4 210 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 926.00 | 3 010 279.00 | | 2 816 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 736.00 | | | 4 178 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 891.00 | 38 619.00 | | 337 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 280 584.00 | | 15 280 584.00 | 15 280 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 029 579.00 | | 1 029 579.00 | 1 029 579.00 |
FG Production vendue services | 291 933.00 | | 291 933.00 | 291 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 602 096.00 | | 16 602 096.00 | 16 602 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 672 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 260 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 584 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 354.00 | 96 666.00 | | 48 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 354.00 | 96 666.00 | | 48 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 792.00 | 135 467.00 | | 337 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 845.00 | 135 467.00 | | 338 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 491.00 | -38 801.00 | | -290 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 720 872.00 | 18 471 597.00 | | 16 720 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 963 538.00 | 18 120 697.00 | | 17 963 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 666.00 | 350 900.00 | | -1 242 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 523.00 | | | 3 657 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 599 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 365 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 753.00 | | | 3 441 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 813.00 | | | 209 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 947.00 | 212 802.00 | 97 591.00 | 2 667 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 198.00 | 755.00 | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 188.00 | 212 604.00 | 96 836.00 | 2 662 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 410.00 | 596 410.00 | | 596 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 529.00 | 2 664 529.00 | | 2 664 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 408.00 | | | 120 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 891.00 | 337 891.00 | | 337 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 216.00 | 62 386.00 | 31 830.00 | 94 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 800.00 | 783 392.00 | 120 408.00 | 903 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 566.00 | 4 178 736.00 | 31 830.00 | 4 210 566.00 |