| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 334.00 | 11 066.00 | 2 268.00 | 13 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 468.00 | 193 728.00 | 74 740.00 | 268 468.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 958.00 | 204 794.00 | 195 164.00 | 399 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
072 Créances – Autres | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
084 Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
110 Total général Actif | 459 053.00 | 204 794.00 | 254 259.00 | 459 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
222 Production stockée | -900.00 | | | -900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
242 Autres charges externes. | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
252 Charges sociales | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
262 Autres charges | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 069.00 | | | 228 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 108.00 | | | 397 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 814.00 | | | 15 814.00 |