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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 071.00 | 3 303.00 | 1 767.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 636 923.00 | 1 335 156.00 | 28 301 767.00 | 29 636 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
CF Disponibilités | 7 821 184.00 | | 7 821 184.00 | 7 821 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 248.00 | | 8 012 248.00 | 8 012 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 649 172.00 | 1 335 156.00 | 36 314 016.00 | 37 649 172.00 |
CU Autres participations | 29 631 377.00 | 1 331 377.00 | 28 300 000.00 | 29 631 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 118 796.00 | 4 118 796.00 | | 4 118 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -183 488.00 | -183 488.00 | | -183 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 879.00 | 216 314.00 | | 411 879.00 |
DH Report à nouveau | 26 574 701.00 | 1 074 780.00 | | 26 574 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 009 116.00 | 25 695 486.00 | | 5 009 116.00 |
DL TOTAL (I) | 35 931 005.00 | 30 921 889.00 | | 35 931 005.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 820 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 34 680.00 | | 40 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 055.00 | 121 392.00 | | 219 055.00 |
EA Autres dettes | 123 574.00 | 7 623 432.00 | | 123 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 010.00 | 10 600 397.00 | | 383 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 314 016.00 | 41 600 353.00 | | 36 314 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 010.00 | 10 600 397.00 | | 383 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 084 115.00 | 1.00 | | 13 084 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 084 115.00 | 1.00 | | 13 084 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 021 117.00 | | | 10 021 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 021 117.00 | | | 10 021 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062 997.00 | 1.00 | | 3 062 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 562.00 | -300 875.00 | | 358 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 754 107.00 | 25 718 349.00 | | 15 754 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 991.00 | 22 862.00 | | 10 744 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 009 116.00 | 25 695 486.00 | | 5 009 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 697 802.00 | | 2 000.00 | 41 697 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 026 619.00 | 29 631 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 062 879.00 | 29 636 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 260.00 | 5 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | | 2 000.00 | 39 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 657 996.00 | | | 41 657 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 195.00 | 844.00 | 36 260.00 | 39 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 13.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 733.00 | 830.00 | 36 260.00 | 38 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 377.00 | | | 1 331 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 443.00 | | 78 066.00 | 1 409 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 998.00 | 203 998.00 | | 203 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 294.00 | 373 294.00 | | 373 294.00 |