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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 491 080 562.00 | 93 852 000.00 | 397 228 562.00 | 491 080 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 255.00 | | 2 215 255.00 | 2 215 255.00 |
BZ Autres créances | 186 784.00 | | 186 784.00 | 186 784.00 |
CF Disponibilités | 345 213.00 | | 345 213.00 | 345 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 252.00 | | 2 747 252.00 | 2 747 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 290 054.00 | 93 852 000.00 | 401 438 054.00 | 495 290 054.00 |
CU Autres participations | 491 080 562.00 | 93 852 000.00 | 397 228 562.00 | 491 080 562.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 462 238.00 | | 1 462 238.00 | 1 462 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 365 532.00 | 30 365 532.00 | | 30 365 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036 553.00 | 3 071 660.00 | | 3 036 553.00 |
DH Report à nouveau | 140 202 629.00 | 144 387 017.00 | | 140 202 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 258 360.00 | -4 240 127.00 | | 33 258 360.00 |
DK Provisions réglementées | 10 321 632.00 | 10 321 632.00 | | 10 321 632.00 |
DL TOTAL (I) | 217 184 709.00 | 183 905 715.00 | | 217 184 709.00 |
DP Provisions pour risques | 225 148.00 | 225 148.00 | | 225 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 739.00 | 207 990.00 | | 182 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 887.00 | 433 138.00 | | 407 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 122 544.00 | 177 652 609.00 | | 182 122 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 858.00 | 2 629 222.00 | | 1 136 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 055.00 | 504 017.00 | | 586 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 845 458.00 | 180 785 849.00 | | 183 845 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 438 054.00 | 365 124 703.00 | | 401 438 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 046.00 | | 1 846 046.00 | 1 846 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 046.00 | | 1 846 046.00 | 1 846 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 578 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 481 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 259 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 5 808.00 | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 230 956.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | 22 627.00 | | -1 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 428 664.00 | 5 676 127.00 | | 41 428 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 303.00 | 9 916 255.00 | | 8 170 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 258 360.00 | -4 240 127.00 | | 33 258 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 080 562.00 | | | 491 080 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 080 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 080 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 080 562.00 | | | 491 080 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 321 632.00 | | | 10 321 632.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 138.00 | | 25 251.00 | 433 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 852 000.00 | | 36 000 000.00 | 129 852 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 122 544.00 | 80 631 404.00 | 101 491 140.00 | 182 122 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 858.00 | 1 136 858.00 | | 1 136 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 255.00 | 2 215 255.00 | | 2 215 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 844 776.00 | | | 5 844 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924 842.00 | | | 5 924 842.00 |
VP Divers | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 039.00 | 2 402 039.00 | | 2 402 039.00 |
VW T.V.A. | 400 882.00 | 400 882.00 | | 400 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 845 458.00 | 82 354 318.00 | 101 491 140.00 | 183 845 458.00 |