| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 1 956.00 | 1 061.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 962.00 | 1 956.00 | 289 006.00 | 290 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 355 901.00 | | 355 901.00 | 355 901.00 |
CF Disponibilités | 221 850.00 | | 221 850.00 | 221 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 751.00 | | 583 751.00 | 583 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 712.00 | 1 956.00 | 872 757.00 | 874 712.00 |
CU Autres participations | 287 945.00 | | 287 945.00 | 287 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 715.00 | 240 715.00 | | 240 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 182 605.00 | 214 181.00 | | 182 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329.00 | -31 576.00 | | -2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 434 994.00 | 437 323.00 | | 434 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 417.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 877.00 | 210 440.00 | | 174 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 7 558.00 | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 917.00 | 1 075.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 762.00 | 469 490.00 | | 437 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 757.00 | 906 813.00 | | 872 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 069.00 | 469 490.00 | | 229 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597.00 | 8 471.00 | | 6 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926.00 | 40 046.00 | | 8 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329.00 | -31 576.00 | | -2 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 962.00 | | | 290 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 945.00 | | | 287 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 431.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 431.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VC Groupe et associés | 351 794.00 | 351 794.00 | | 351 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 307.00 | 208 693.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 877.00 | 174 877.00 | | 174 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 901.00 | 361 901.00 | | 361 901.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 762.00 | 229 069.00 | 208 693.00 | 437 762.00 |