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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 10 443.00 | 11 589.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 722.00 | 46 385.00 | 9 337.00 | 55 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 636.00 | 60 328.00 | 26 308.00 | 86 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 967.00 | | 221 967.00 | 221 967.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 284 525.00 | | 284 525.00 | 284 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 195.00 | | 526 195.00 | 526 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 831.00 | 60 328.00 | 552 503.00 | 612 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 264 913.00 | | | 264 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DL TOTAL (I) | 321 122.00 | | | 321 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 380.00 | | | 231 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 503.00 | | | 552 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 380.00 | | | 231 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 837.00 | | 13 799.00 | 72 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 955.00 | | 13 799.00 | 63 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 073.00 | 7 256.00 | | 53 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 573.00 | 7 256.00 | | 49 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 221 967.00 | 221 967.00 | | 221 967.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 051.00 | 241 669.00 | 5 382.00 | 247 051.00 |
VW T.V.A. | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 380.00 | 231 380.00 | | 231 380.00 |