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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 443.00 | 555.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 72 033.00 | 66 725.00 | 138 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 475.00 | 87 589.00 | 67 887.00 | 155 475.00 |
BT Marchandises | 1 034 669.00 | | 1 034 669.00 | 1 034 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 906.00 | 10 196.00 | 585 710.00 | 595 906.00 |
BZ Autres créances | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CF Disponibilités | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 604.00 | 10 196.00 | 1 918 408.00 | 1 928 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 860.00 | 97 785.00 | 1 989 075.00 | 2 086 860.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 157.00 | 333 157.00 | | 333 157.00 |
DH Report à nouveau | -19 453.00 | -63 954.00 | | -19 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 070.00 | 44 501.00 | | 58 070.00 |
DL TOTAL (I) | 382 773.00 | 324 704.00 | | 382 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 781.00 | 13 468.00 | | 2 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 781.00 | 13 468.00 | | 2 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 418.00 | 879 971.00 | | 1 023 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 762.00 | 96 128.00 | | 67 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 925.00 | 132 177.00 | | 254 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 160.00 | 181 062.00 | | 77 160.00 |
EA Autres dettes | 167 871.00 | 10 770.00 | | 167 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 135.00 | 1 300 108.00 | | 1 591 135.00 |
ED (V) | 12 386.00 | 1 462.00 | | 12 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 075.00 | 1 639 741.00 | | 1 989 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 008.00 | 360 561.00 | | 161 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 209.00 | | 47 437.00 | 159 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -749.00 | 51 919.00 | 155 475.00 | -749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -749.00 | 51 919.00 | 141 757.00 | -749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 491.00 | | 47 436.00 | 145 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 1.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 249.00 | 35 258.00 | 51 919.00 | 104 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 355.00 | | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 492.00 | 34 904.00 | 51 919.00 | 91 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 468.00 | | 10 687.00 | 13 468.00 |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | 7 610.00 | 1 912.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | 7 610.00 | 1 912.00 | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 966.00 | 7 610.00 | 12 598.00 | 17 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 610.00 | 1 911.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 925.00 | 254 925.00 | | 254 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 580 147.00 | 580 147.00 | | 580 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 759.00 | 12 655.00 | 3 104.00 | 15 759.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 958.00 | 672 549.00 | 200 409.00 | 872 958.00 |
VI Groupe et associés | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 583.00 | | | 810 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 596.00 | | | 817 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 577.00 | 659 423.00 | 3 154.00 | 662 577.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 683.00 | 1 401 274.00 | 200 409.00 | 1 601 683.00 |