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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 622 202.00 | 2 963 387.00 | 17 658 815.00 | 20 622 202.00 |
BZ Autres créances | 48 940 395.00 | | 48 940 395.00 | 48 940 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 805.00 | | 1 004 805.00 | 1 004 805.00 |
CF Disponibilités | 5 871 813.00 | | 5 871 813.00 | 5 871 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 817 015.00 | | 55 817 015.00 | 55 817 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 439 218.00 | 2 963 387.00 | 73 475 831.00 | 76 439 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 940 395.00 | | | 48 940 395.00 |
CU Autres participations | 20 622 202.00 | 2 963 387.00 | 17 658 815.00 | 20 622 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 971 926.00 | 4 971 926.00 | | 4 971 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
DH Report à nouveau | -12 170 954.00 | -12 620 391.00 | | -12 170 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 049.00 | 449 436.00 | | 2 866 049.00 |
DK Provisions réglementées | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
DL TOTAL (I) | -4 162 858.00 | -7 028 908.00 | | -4 162 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 382 651.00 | 76 458 219.00 | | 77 382 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 4 980.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 3 500.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 638 689.00 | 76 466 699.00 | | 77 638 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 475 831.00 | 69 437 790.00 | | 73 475 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 038.00 | 8 480.00 | | 256 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 970.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 485.00 | -45 864.00 | | -452 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 155.00 | 2 098 081.00 | | 3 502 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 105.00 | 1 648 644.00 | | 636 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 049.00 | 449 436.00 | | 2 866 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 622 203.00 | | | 20 622 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 622 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 622 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 622 203.00 | | | 20 622 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 081.00 | | | 155 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 081.00 | | | 155 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 884.00 | 253 884.00 | | 253 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 383 402.00 | 750.00 | 77 382 652.00 | 77 383 402.00 |
UX Autres créances clients | 48 940 396.00 | | 48 940 396.00 | 48 940 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 940 396.00 | | 48 940 396.00 | 48 940 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 638 690.00 | 256 038.00 | 77 382 652.00 | 77 638 690.00 |