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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 803.00 | 12 687.00 | 47 116.00 | 59 803.00 |
CF Disponibilités | 1 181 343.00 | | 1 181 343.00 | 1 181 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 146.00 | 12 687.00 | 1 228 459.00 | 1 241 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 146.00 | 12 687.00 | 1 228 459.00 | 1 241 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DH Report à nouveau | -4 226 990.00 | -6 167 216.00 | | -4 226 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 231.00 | 1 940 226.00 | | -94 231.00 |
DL TOTAL (I) | -4 294 931.00 | -4 200 700.00 | | -4 294 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481 946.00 | 5 481 946.00 | | 5 481 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 45 071.00 | | 41 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 83 469.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | | 13 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 523 390.00 | 5 623 745.00 | | 5 523 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 459.00 | 1 423 044.00 | | 1 228 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 444.00 | 5 623 745.00 | | 41 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -4 169.00 | | -4 169.00 | -4 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 169.00 | | -4 169.00 | -4 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 116.00 | 273 513.00 | | -47 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 298.00 | 9 517 238.00 | | 26 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 529.00 | 7 577 012.00 | | 120 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 231.00 | 1 940 226.00 | | -94 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 481 946.00 | | 4 604 286.00 | 5 481 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 3.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 390.00 | 41 444.00 | 4 604 289.00 | 5 523 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -509.00 | | | -509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
ST Autres comptes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YW Taxe professionnelle | -345.00 | | | -345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -854.00 | | | -854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 351.00 | | | 140 351.00 |