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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 979.00 | 29 403.00 | 36 576.00 | 65 979.00 |
AP Constructions | 804 277.00 | 305 209.00 | 499 067.00 | 804 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 206.00 | 26 967.00 | 5 239.00 | 32 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 072.00 | 57 750.00 | 68 322.00 | 126 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 390.00 | 419 329.00 | 613 061.00 | 1 032 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 333.00 | | 242 333.00 | 242 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 723.00 | 419 329.00 | 855 394.00 | 1 274 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
DH Report à nouveau | -22 946.00 | -60 668.00 | | -22 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 972.00 | 37 722.00 | | 74 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 864.00 | 29 177.00 | | 25 864.00 |
DK Provisions réglementées | 305 443.00 | 329 507.00 | | 305 443.00 |
DL TOTAL (I) | 470 053.00 | 422 458.00 | | 470 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 724.00 | 329 247.00 | | 299 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 15.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | 18 022.00 | | 24 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 416.00 | 45 145.00 | | 58 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 341.00 | 392 430.00 | | 385 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 394.00 | 814 887.00 | | 855 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 849.00 | 130 769.00 | | 167 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 514.00 | | 574 514.00 | 574 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 514.00 | | 574 514.00 | 574 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | 3 313.00 | | 5 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 044.00 | 27 377.00 | | 30 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 044.00 | 27 201.00 | | 30 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 798.00 | 4 592.00 | | 23 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 374.00 | 537 997.00 | | 614 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 402.00 | 500 276.00 | | 539 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 972.00 | 37 722.00 | | 74 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 108.00 | | 18 973.00 | 1 027 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 3 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 1 032 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 437.00 | 1 028 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 998.00 | | 18 973.00 | 1 022 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 294.00 | 52 184.00 | 47 149.00 | 414 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 294.00 | 52 184.00 | 47 149.00 | 414 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 507.00 | | 24 064.00 | 329 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 507.00 | | 24 064.00 | 329 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 812.00 | 80 256.00 | 217 556.00 | 297 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 341.00 | 167 785.00 | 217 556.00 | 385 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |