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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 228.00 | 91 066.00 | 144 162.00 | 235 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 238.00 | 25 977.00 | 10 260.00 | 36 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 466.00 | 117 043.00 | 154 422.00 | 271 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BN En cours de production de biens | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 757.00 | 3 123.00 | 759 634.00 | 762 757.00 |
BZ Autres créances | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
CF Disponibilités | 458 347.00 | | 458 347.00 | 458 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 795.00 | 3 123.00 | 1 325 672.00 | 1 328 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 261.00 | 120 166.00 | 1 480 094.00 | 1 600 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 475 538.00 | 414 248.00 | | 475 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 078.00 | 61 291.00 | | 104 078.00 |
DL TOTAL (I) | 584 016.00 | 479 938.00 | | 584 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 248.00 | 264 388.00 | | 252 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 363.00 | 142 096.00 | | 160 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 214.00 | 160 321.00 | | 228 214.00 |
EA Autres dettes | 124 788.00 | 114 048.00 | | 124 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 078.00 | 680 852.00 | | 896 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 094.00 | 1 160 791.00 | | 1 480 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 199.00 | 640 406.00 | | 716 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 587.00 | | 1 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 098.00 | | 103 567.00 | 169 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 271 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 271 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 098.00 | | 103 567.00 | 169 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 137.00 | 27 284.00 | 378.00 | 90 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 137.00 | 27 284.00 | 378.00 | 90 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 363.00 | 160 363.00 | | 160 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 788.00 | 124 788.00 | | 124 788.00 |
UX Autres créances clients | 755 262.00 | 755 262.00 | | 755 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VB T. V. A. | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 184.00 | 71 304.00 | 179 880.00 | 251 184.00 |
VI Groupe et associés | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 524.00 | 832 524.00 | | 832 524.00 |
VW T.V.A. | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 078.00 | 716 199.00 | 179 880.00 | 896 078.00 |