| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 119.00 | 9 150.00 | 969.00 | 10 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 579.00 | 30 491.00 | 8 088.00 | 38 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 048.00 | 39 641.00 | 16 407.00 | 56 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BT Marchandises | 469 724.00 | | 469 724.00 | 469 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 865.00 | 3 160.00 | 81 705.00 | 84 865.00 |
BZ Autres créances | 914 286.00 | | 914 286.00 | 914 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 475.00 | | 150 475.00 | 150 475.00 |
CF Disponibilités | 162 386.00 | | 162 386.00 | 162 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 146.00 | 3 160.00 | 1 785 986.00 | 1 789 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 194.00 | 42 801.00 | 1 802 393.00 | 1 845 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 816 712.00 | 628 091.00 | | 816 712.00 |
DH Report à nouveau | -13 033.00 | | | -13 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 816.00 | 188 620.00 | | 275 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 494.00 | 1 201 712.00 | | 1 464 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 96 082.00 | | 160 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 065.00 | 176 026.00 | | 167 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 083.00 | 293 657.00 | | 327 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 393.00 | 1 495 368.00 | | 1 802 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 047 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 320.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | 1 320.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 751.00 | 67 175.00 | | 100 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 806.00 | 1 557 408.00 | | 2 062 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 991.00 | 1 368 788.00 | | 1 786 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 816.00 | 188 620.00 | | 275 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 914.00 | | 633.00 | 58 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 56 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 48 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 564.00 | | 633.00 | 51 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 277.00 | 2 863.00 | 3 499.00 | 40 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 277.00 | 2 863.00 | 3 499.00 | 40 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 033.00 | 2 219.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 033.00 | 2 219.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 286.00 | 914 286.00 | | 914 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 154.00 | 1 002 804.00 | 7 350.00 | 1 010 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 083.00 | 327 083.00 | | 327 083.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |