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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 5 796.00 | 643.00 | 6 440.00 |
AP Constructions | 44 336.00 | 38 138.00 | 6 198.00 | 44 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 517.00 | 178 788.00 | 43 728.00 | 222 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 039.00 | 51 711.00 | 113 328.00 | 165 039.00 |
BF Prêts | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 448.00 | 276 134.00 | 178 314.00 | 454 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 117.00 | | 477 117.00 | 477 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 715.00 | 40 704.00 | 1 476 011.00 | 1 516 715.00 |
BZ Autres créances | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 003.00 | 40 704.00 | 2 451 299.00 | 2 492 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 452.00 | 316 838.00 | 2 629 613.00 | 2 946 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 858 552.00 | 643 244.00 | | 858 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 471.00 | 515 307.00 | | 541 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 023.00 | 1 268 552.00 | | 1 510 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 864.00 | 17 817.00 | | 106 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 977.00 | 6 284.00 | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 299.00 | 495 112.00 | | 512 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 405.00 | 566 652.00 | | 478 405.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | 2 923.00 | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 590.00 | 1 088 790.00 | | 1 119 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 613.00 | 2 357 342.00 | | 2 629 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 857.00 | 1 080 813.00 | | 1 032 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 243.00 | | 142 013.00 | 315 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 806.00 | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 454 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 881.00 | | 142 013.00 | 289 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 723.00 | 33 411.00 | | 242 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 551.00 | 7 496.00 | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 778.00 | 32 861.00 | | 235 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |