| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 445.00 | 149 424.00 | 88 021.00 | 237 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 740.00 | 78 738.00 | 2.00 | 78 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 351.00 | 251 998.00 | 101 353.00 | 353 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 039.00 | | 613 039.00 | 613 039.00 |
BZ Autres créances | 284 507.00 | | 284 507.00 | 284 507.00 |
CF Disponibilités | 947 275.00 | | 947 275.00 | 947 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 652.00 | | 1 950 652.00 | 1 950 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 002.00 | 251 998.00 | 2 052 004.00 | 2 304 002.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 670.00 | 412 670.00 | | 412 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
DH Report à nouveau | 479 532.00 | 755 384.00 | | 479 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 312.00 | 124 148.00 | | 406 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 320.00 | 1 388 008.00 | | 1 394 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 792.00 | 868 812.00 | | 51 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 708.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 079.00 | 104 240.00 | | 160 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 182.00 | 229 523.00 | | 321 182.00 |
EA Autres dettes | 15 357.00 | 5 253.00 | | 15 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 274.00 | 70 890.00 | | 109 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 684.00 | 1 347 251.00 | | 657 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 004.00 | 2 735 259.00 | | 2 052 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 051.00 | | 3 869 051.00 | 3 869 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 051.00 | | 3 869 051.00 | 3 869 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 918.00 | |
GE Autres charges | | | 70 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 622.00 | 132 668.00 | | 256 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 622.00 | 132 668.00 | | 256 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 447.00 | 2 122.00 | | 7 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 400.00 | 125 700.00 | | 251 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 847.00 | 127 822.00 | | 258 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | 4 846.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 541.00 | 42 155.00 | | 139 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 946.00 | 3 652 633.00 | | 4 223 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 634.00 | 3 528 484.00 | | 3 817 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 312.00 | 124 148.00 | | 406 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 438.00 | 34 814.00 | | 59 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 311.00 | | 12 048.00 | 599 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 009.00 | 92 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 009.00 | 353 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 273.00 | | 11 203.00 | 242 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 233.00 | | 845.00 | 349 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 342.00 | 32 918.00 | | 140 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 681.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 218.00 | 32 237.00 | | 133 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
6T Sur comptes clients | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 093.00 | | 70 355.00 | 149 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 093.00 | | 70 355.00 | 149 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 613 039.00 | 613 039.00 | | 613 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VC Groupe et associés | 263 841.00 | 263 841.00 | | 263 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 045.00 | 30 499.00 | 20 546.00 | 51 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 156.00 | | | 816 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 842.00 | 913 512.00 | 13 330.00 | 926 842.00 |
VW T.V.A. | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 684.00 | 637 139.00 | 20 546.00 | 657 684.00 |