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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 680.00 | 40 902.00 | 778.00 | 41 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 826.00 | 3 823.00 | 3 003.00 | 6 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 735.00 | 55 525.00 | 209 210.00 | 264 735.00 |
BT Marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 392.00 | 55 525.00 | 306 867.00 | 362 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 191.00 | 157 103.00 | | 157 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 835.00 | 88.00 | | 12 835.00 |
DL TOTAL (I) | 178 826.00 | 165 991.00 | | 178 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 674.00 | 24 872.00 | | 16 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 10 497.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 992.00 | 17 741.00 | | 21 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 041.00 | 135 821.00 | | 128 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 867.00 | 301 813.00 | | 306 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 656.00 | 28 074.00 | | 28 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
FG Production vendue services | 101 574.00 | | 101 574.00 | 101 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 536.00 | | 196 536.00 | 196 536.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 325.00 | 1 310.00 | | 1 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 385.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 385.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 819.00 | -385.00 | | 17 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 1 239.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 558.00 | 184 034.00 | | 214 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 723.00 | 183 946.00 | | 201 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 835.00 | 88.00 | | 12 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 105.00 | | 4 600.00 | 261 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 264 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 48 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 876.00 | | 4 600.00 | 44 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 676.00 | 819.00 | 970.00 | 55 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 876.00 | 819.00 | 970.00 | 44 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
VI Groupe et associés | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 070.00 | 10 641.00 | 6 429.00 | 17 070.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 041.00 | 28 656.00 | 16 674.00 | 128 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 952.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | 4 625.00 | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 40 604.00 | 30 552.00 | | 40 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 481.00 | 30 591.00 | | 30 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 439.00 | 13 103.00 | | 10 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 1 155.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | 3 107.00 | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 905.00 | 20 945.00 | | 21 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 663.00 | 7 505.00 | | 10 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 708.00 | 65 769.00 | | 76 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |