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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 932.00 | 527 461.00 | 84 471.00 | 611 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 179.00 | 557 231.00 | 86 948.00 | 644 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 773.00 | 71 798.00 | 2 014 975.00 | 2 086 773.00 |
BZ Autres créances | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
CF Disponibilités | 1 861 251.00 | | 1 861 251.00 | 1 861 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 207.00 | 71 798.00 | 4 088 410.00 | 4 160 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 386.00 | 629 028.00 | 4 175 358.00 | 4 804 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 843.00 | 189 843.00 | | 189 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 196.00 | 1 272 863.00 | | 577 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 524.00 | 104 333.00 | | 599 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 564.00 | 1 787 040.00 | | 1 586 564.00 |
DP Provisions pour risques | 388 254.00 | 388 254.00 | | 388 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 254.00 | 388 254.00 | | 388 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 829.00 | 90 188.00 | | 83 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 403.00 | 358 029.00 | | 242 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 795.00 | 1 619 357.00 | | 1 814 795.00 |
EA Autres dettes | 59 512.00 | 87 299.00 | | 59 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 539.00 | 2 154 874.00 | | 2 200 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 358.00 | 4 330 168.00 | | 4 175 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 797 259.00 | | 8 797 259.00 | 8 797 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 259.00 | | 8 797 259.00 | 8 797 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 544 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 124.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 1 124.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -1 124.00 | | -1 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 560.00 | 144 198.00 | | 177 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 552.00 | 214 084.00 | | 231 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 116.00 | 7 594 443.00 | | 8 812 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 591.00 | 7 490 109.00 | | 8 212 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 524.00 | 104 333.00 | | 599 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 102.00 | | 37 077.00 | 607 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 625.00 | | 37 077.00 | 604 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 952.00 | 76 279.00 | | 480 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 952.00 | 76 279.00 | | 480 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 254.00 | | | 388 254.00 |
6T Sur comptes clients | 72 204.00 | | 406.00 | 72 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 204.00 | | 406.00 | 72 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 458.00 | | 406.00 | 460 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 403.00 | 242 403.00 | | 242 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 987.00 | 902 987.00 | | 902 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 089.00 | 385 089.00 | | 385 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 297.00 | 1 949 297.00 | | 1 949 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 476.00 | | 137 476.00 | 137 476.00 |
VB T. V. A. | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VC Groupe et associés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VI Groupe et associés | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VP Divers | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 433.00 | 2 161 480.00 | 139 953.00 | 2 301 433.00 |
VW T.V.A. | 437 327.00 | 437 327.00 | | 437 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 539.00 | 2 200 539.00 | | 2 200 539.00 |