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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 004.00 | 149 297.00 | 18 707.00 | 168 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 952.00 | 41 211.00 | 12 741.00 | 53 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 861.00 | 190 508.00 | 49 352.00 | 239 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 387.00 | 99 266.00 | 1 294 121.00 | 1 393 387.00 |
BZ Autres créances | 236 162.00 | | 236 162.00 | 236 162.00 |
CF Disponibilités | 720 814.00 | | 720 814.00 | 720 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 440.00 | 99 266.00 | 2 267 174.00 | 2 366 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 301.00 | 289 774.00 | 2 316 527.00 | 2 606 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 223.00 | 831 408.00 | | 765 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 133 815.00 | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 911 966.00 | 1 078 223.00 | | 911 966.00 |
DP Provisions pour risques | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 151.00 | 280 555.00 | | 318 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 636.00 | 1 336 424.00 | | 988 636.00 |
EA Autres dettes | 77 881.00 | 481 989.00 | | 77 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 930.00 | 3 574.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 598.00 | 2 102 542.00 | | 1 390 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 527.00 | 3 194 727.00 | | 2 316 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
FG Production vendue services | 6 060 974.00 | | 6 060 974.00 | 6 060 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 236.00 | | 6 074 236.00 | 6 074 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 1 602.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 2 702.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -2 552.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 14 507.00 | | 12 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 893.00 | 6 301 699.00 | | 6 102 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 150.00 | 6 167 884.00 | | 6 069 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 743.00 | 133 815.00 | | 33 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 363.00 | | 9 663.00 | 230 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 239 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 221 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 459.00 | | 9 663.00 | 212 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 547.00 | 20 143.00 | 182.00 | 170 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 547.00 | 20 143.00 | 182.00 | 170 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
6T Sur comptes clients | 77 466.00 | 21 800.00 | | 77 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 466.00 | 21 800.00 | | 77 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 428.00 | 21 800.00 | | 91 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 151.00 | 318 151.00 | | 318 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 647.00 | 495 647.00 | | 495 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 285.00 | 1 274 285.00 | | 1 274 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
VB T. V. A. | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
VC Groupe et associés | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 530.00 | 1 526 524.00 | 137 006.00 | 1 663 530.00 |
VW T.V.A. | 259 547.00 | 259 547.00 | | 259 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 598.00 | 1 390 598.00 | | 1 390 598.00 |