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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 813.00 | 163 386.00 | 103 427.00 | 266 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 7 554.00 | 298.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 966.00 | 170 940.00 | 106 025.00 | 276 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 718.00 | 32 946.00 | 1 123 773.00 | 1 156 718.00 |
BZ Autres créances | 237 903.00 | | 237 903.00 | 237 903.00 |
CF Disponibilités | 1 149 776.00 | | 1 149 776.00 | 1 149 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 138.00 | 32 946.00 | 2 539 193.00 | 2 572 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 104.00 | 203 886.00 | 2 645 218.00 | 2 849 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 475.00 | 1 095 541.00 | | 741 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 923.00 | 45 934.00 | | 34 923.00 |
DL TOTAL (I) | 991 066.00 | 1 356 143.00 | | 991 066.00 |
DP Provisions pour risques | 30 773.00 | 29 883.00 | | 30 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 773.00 | 29 883.00 | | 30 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 437.00 | 324 367.00 | | 546 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 246.00 | 1 023 727.00 | | 1 029 246.00 |
EA Autres dettes | 33 671.00 | 100 063.00 | | 33 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 797.00 | 70 624.00 | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 379.00 | 1 518 781.00 | | 1 623 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 218.00 | 2 904 807.00 | | 2 645 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 143 035.00 | | 6 143 035.00 | 6 143 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 035.00 | | 6 143 035.00 | 6 143 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 2 212.00 | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 2 212.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -2 212.00 | | -3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 7 065.00 | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 656.00 | 5 430 461.00 | | 6 177 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 734.00 | 5 384 527.00 | | 6 142 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 923.00 | 45 934.00 | | 34 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 205.00 | | 82 760.00 | 194 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 905.00 | | 82 760.00 | 191 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 400.00 | 68 540.00 | | 102 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 400.00 | 68 540.00 | | 102 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 883.00 | 12 300.00 | 11 410.00 | 29 883.00 |
6T Sur comptes clients | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 829.00 | 12 300.00 | 11 410.00 | 62 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 437.00 | 546 437.00 | | 546 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 901.00 | 513 901.00 | | 513 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 739.00 | 186 739.00 | | 186 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 222.00 | 1 117 222.00 | | 1 117 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
VB T. V. A. | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
VC Groupe et associés | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VP Divers | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 662.00 | 1 382 866.00 | 41 796.00 | 1 424 662.00 |
VW T.V.A. | 257 846.00 | 257 846.00 | | 257 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 379.00 | 1 623 379.00 | | 1 623 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |