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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 068.00 | 45 070.00 | 38 998.00 | 84 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 111.00 | 45 070.00 | 92 041.00 | 137 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
084 Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
110 Total général Actif | 153 810.00 | 45 070.00 | 108 741.00 | 153 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 820.00 | 117 029.00 | | 107 820.00 |
230 Autres produits | | 2 097.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 820.00 | 119 126.00 | | 107 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 427.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 209.00 | 15 892.00 | | 19 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | -1 584.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 38 803.00 | 42 641.00 | | 38 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 2 302.00 | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 395.00 | 29 040.00 | | 28 395.00 |
252 Charges sociales | 8 872.00 | 12 097.00 | | 8 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 561.00 | 5 171.00 | | 10 561.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 445.00 | 106 999.00 | | 109 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 624.00 | 12 127.00 | | -1 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 555.00 | 8 333.00 | | 1 555.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 1 014.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -972.00 | 18 380.00 | | -972.00 |