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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 741.00 | 384.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 560 140.00 | | 560 140.00 | 560 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 977.00 | 50 436.00 | 6 541.00 | 56 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 595.00 | 51 177.00 | 581 418.00 | 632 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 801.00 | 80 035.00 | 498 767.00 | 578 801.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CF Disponibilités | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 926.00 | 80 035.00 | 635 891.00 | 715 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 521.00 | 131 211.00 | 1 217 309.00 | 1 348 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 213.00 | 109 442.00 | | 166 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 049.00 | 56 771.00 | | 57 049.00 |
DL TOTAL (I) | 240 735.00 | 183 686.00 | | 240 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 108.00 | 122 210.00 | | 115 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 430.00 | 105 965.00 | | 102 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 955.00 | 126 661.00 | | 142 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 605.00 | 323 352.00 | | 293 605.00 |
EA Autres dettes | 110 990.00 | 272 722.00 | | 110 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 486.00 | 215 548.00 | | 211 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 574.00 | 1 166 458.00 | | 976 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 309.00 | 1 350 144.00 | | 1 217 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 574.00 | 1 166 458.00 | | 976 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 395.00 | 3 041.00 | | 47 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 573.00 | 3 604.00 | | 47 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 563.00 | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 318.00 | | 1 659.00 | 55 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 573.00 | 3 604.00 | | 47 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 563.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 395.00 | 3 041.00 | | 47 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 615.00 | 80 035.00 | 126 615.00 | 126 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 615.00 | 80 035.00 | 126 615.00 | 126 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 615.00 | 80 035.00 | 126 615.00 | 126 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 035.00 | 126 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 486.00 | 211 486.00 | | 211 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 482 760.00 | 482 760.00 | | 482 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
VI Groupe et associés | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 781.00 | 593 428.00 | 14 353.00 | 607 781.00 |
VW T.V.A. | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 574.00 | 976 574.00 | | 976 574.00 |