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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AP Constructions | 10 553.00 | 5 050.00 | 5 504.00 | 10 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102.00 | 25 821.00 | 1 281.00 | 27 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 607.00 | 238 657.00 | 358 950.00 | 597 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 169.00 | 271 177.00 | 1 925 992.00 | 2 197 169.00 |
BT Marchandises | 1 289 025.00 | | 1 289 025.00 | 1 289 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BZ Autres créances | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
CF Disponibilités | 244 089.00 | | 244 089.00 | 244 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 418.00 | | 1 742 418.00 | 1 742 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 587.00 | 271 177.00 | 3 668 410.00 | 3 939 587.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 922.00 | 1 088 206.00 | | 1 047 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 384.00 | 135 716.00 | | 355 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 306.00 | 1 344 922.00 | | 1 524 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 950.00 | 1 197 085.00 | | 1 135 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 790.00 | 118.00 | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 955.00 | 730 521.00 | | 763 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 829.00 | 137 974.00 | | 149 829.00 |
EA Autres dettes | 68 579.00 | 202 358.00 | | 68 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 103.00 | 2 268 056.00 | | 2 144 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 410.00 | 3 612 979.00 | | 3 668 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 353 663.00 | | 5 353 663.00 | 5 353 663.00 |
FG Production vendue services | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 085.00 | | 5 415 085.00 | 5 415 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 868 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 599.00 | |
GE Autres charges | | | 27 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 167.00 | 45 895.00 | | 122 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 884.00 | 4 759 656.00 | | 5 433 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 500.00 | 4 623 939.00 | | 5 078 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 384.00 | 135 716.00 | | 355 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 578.00 | 45 599.00 | | 225 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 928.00 | 45 599.00 | | 223 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 955.00 | 763 955.00 | | 763 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 579.00 | 63 928.00 | | 68 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 950.00 | 177 374.00 | 922 754.00 | 1 135 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 304.00 | 204 653.00 | | 209 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 660.00 | 204 653.00 | 14 356.00 | 223 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 103.00 | 1 180 876.00 | 922 754.00 | 2 144 103.00 |