| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 10 006.00 | 1 988.00 | 11 995.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 87 293.00 | 42 601.00 | 44 691.00 | 87 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 526.00 | 125 202.00 | 190 323.00 | 315 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 501.00 | 104 329.00 | 64 171.00 | 168 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 954.00 | 282 140.00 | 318 814.00 | 600 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BN En cours de production de biens | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BZ Autres créances | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 146 237.00 | | 146 237.00 | 146 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 721.00 | | 286 721.00 | 286 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 676.00 | 282 140.00 | 605 535.00 | 887 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 313 435.00 | | | 313 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 937.00 | | | 208 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 100.00 | | | 292 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 535.00 | | | 605 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 311.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 514.00 | | | 131 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VB T. V. A. | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 890.00 | 35 541.00 | 137 808.00 | 208 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 674.00 | 82 059.00 | 4 615.00 | 86 674.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 100.00 | 118 751.00 | 137 808.00 | 292 100.00 |