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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 803.00 | 121 308.00 | 115 495.00 | 236 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 238.00 | 6 980.00 | 18 258.00 | 25 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 431.00 | 130 893.00 | 1 621 538.00 | 1 752 431.00 |
BT Marchandises | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 201.00 | | 165 201.00 | 165 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 632.00 | 130 893.00 | 1 786 740.00 | 1 917 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 763 691.00 | | | 763 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 898.00 | | | 1 183 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 914.00 | | | 374 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 841.00 | | | 602 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 740.00 | | | 1 786 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 051.00 | | | 321 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 646.00 | | 1 785.00 | 1 750 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 125.00 | | | 1 487 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 283.00 | | 1 785.00 | 238 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 733.00 | 17 180.00 | | 106 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 608.00 | 17 180.00 | | 105 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 085.00 | 1 894.00 | | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | 1 894.00 | | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | 1 894.00 | | 5 085.00 |
UG ‐ Financières | | 1 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
UX Autres créances clients | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 914.00 | 93 124.00 | 281 790.00 | 374 914.00 |
VI Groupe et associés | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 841.00 | 321 051.00 | 281 790.00 | 602 841.00 |