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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 056.00 | 792.00 | 1 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 2 172.00 | 2 068.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 011.00 | 78 025.00 | 41 987.00 | 120 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 098.00 | 84 994.00 | 87 104.00 | 172 098.00 |
BT Marchandises | 907 066.00 | | 907 066.00 | 907 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 378.00 | | 237 378.00 | 237 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 329.00 | | 3 091 329.00 | 3 091 329.00 |
BZ Autres créances | 664 762.00 | | 664 762.00 | 664 762.00 |
CF Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 014.00 | | 4 915 014.00 | 4 915 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 112.00 | 84 994.00 | 5 002 118.00 | 5 087 112.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 748 281.00 | 1 195 138.00 | | 748 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 818.00 | 128 143.00 | | 163 818.00 |
DL TOTAL (I) | 957 199.00 | 1 368 381.00 | | 957 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 875.00 | 1 029 726.00 | | 1 113 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 460.00 | 1 079 655.00 | | 1 646 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 071.00 | 412 102.00 | | 283 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 334.00 | 945 572.00 | | 968 334.00 |
EA Autres dettes | 24 180.00 | 100 175.00 | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 919.00 | 3 576 229.00 | | 4 044 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 118.00 | 4 944 610.00 | | 5 002 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 499.00 | 2 671 690.00 | | 3 399 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 612.00 | 2 651.00 | | 211 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 098.00 | 261 613.00 | 1 401 711.00 | 1 140 098.00 |
FG Production vendue services | 818 348.00 | | 818 348.00 | 818 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 447.00 | 261 613.00 | 2 220 060.00 | 1 958 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 34 344.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 463.00 | 34 344.00 | | 79 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | -34 344.00 | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 957.00 | 3 172 185.00 | | 2 608 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 139.00 | 3 044 042.00 | | 2 445 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 818.00 | 128 143.00 | | 163 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 476.00 | 9 286.00 | | 57 476.00 |