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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 952.00 | 27 713.00 | 2 239.00 | 29 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 402.00 | 27 713.00 | 5 689.00 | 33 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 107 497.00 | | 107 497.00 | 107 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 989.00 | 27 713.00 | 180 276.00 | 207 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 723.00 | | 5 833.00 | 77 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 201.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 155.00 | 33 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 954.00 | 29 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 522.00 | | 2 383.00 | 73 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | 3 450.00 | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 665.00 | 4 001.00 | 45 954.00 | 69 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 665.00 | 4 001.00 | 45 954.00 | 69 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 540.00 | 67 090.00 | 3 450.00 | 70 540.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 390.00 | 60 390.00 | 65 000.00 | 125 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
ST Autres comptes | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
YT Sous‐traitance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 831.00 | | | 209 831.00 |