| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 353.00 | 21 874.00 | 22 479.00 | 44 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 331.00 | 4 371.00 | 960.00 | 5 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 005.00 | 26 245.00 | 23 761.00 | 50 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 558.00 | 6 399.00 | 58 159.00 | 64 558.00 |
BZ Autres créances | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CF Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 134.00 | 6 399.00 | 100 735.00 | 107 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 140.00 | 32 644.00 | 124 496.00 | 157 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | -91 704.00 | -25 530.00 | | -91 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163.00 | -66 174.00 | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | -37 610.00 | -39 773.00 | | -37 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 378.00 | 53 545.00 | | 31 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 73.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 095.00 | 50 666.00 | | 82 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 497.00 | 57 710.00 | | 47 497.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 319.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 106.00 | 162 313.00 | | 162 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 496.00 | 122 541.00 | | 124 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 705.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 45 178.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 9 956.00 | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 489.00 | 459 132.00 | | 328 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 325.00 | 525 306.00 | | 326 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163.00 | -66 174.00 | | 2 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 9 283.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | 9 283.00 | | 16 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 106.00 | 130 842.00 | | 162 106.00 |