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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 916.00 | 129 233.00 | 106 682.00 | 235 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 637.00 | 129 754.00 | 125 882.00 | 255 637.00 |
BT Marchandises | 253 670.00 | | 253 670.00 | 253 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 936.00 | 11 877.00 | 1 169 059.00 | 1 180 936.00 |
BZ Autres créances | 542 211.00 | | 542 211.00 | 542 211.00 |
CF Disponibilités | 608 079.00 | | 608 079.00 | 608 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 340.00 | 11 877.00 | 2 576 463.00 | 2 588 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 977.00 | 141 632.00 | 2 702 345.00 | 2 843 977.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 359 479.00 | | | 359 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
DL TOTAL (I) | 698 521.00 | | | 698 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 025.00 | | | 264 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 980.00 | | | 177 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 586.00 | | | 1 090 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 515.00 | | | 467 515.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 988.00 | | | 2 001 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 345.00 | | | 2 702 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 983.00 | | | 1 559 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 486 428.00 | | 4 486 428.00 | 4 486 428.00 |
FG Production vendue services | 272 086.00 | | 272 086.00 | 272 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 514.00 | | 4 758 514.00 | 4 758 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 494.00 | | | 4 776 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 332.00 | | | 4 548 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 886.00 | | 17 751.00 | 237 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 165.00 | | 17 751.00 | 218 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 183.00 | 41 571.00 | | 88 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | 41 571.00 | | 87 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
6T Sur comptes clients | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 586.00 | 1 090 586.00 | | 1 090 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 798.00 | 208 798.00 | | 208 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 059.00 | 1 169 059.00 | | 1 169 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 025.00 | | 264 025.00 | 264 025.00 |
VI Groupe et associés | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 211.00 | 542 211.00 | | 542 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 642.00 | 1 714 715.00 | 15 927.00 | 1 730 642.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 008.00 | 1 559 983.00 | 264 025.00 | 1 824 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 403 019.00 | | | 403 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
YT Sous‐traitance | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 991.00 | | | 719 991.00 |