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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 925.00 | | 190 925.00 | 190 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 864.00 | 20 965.00 | 5 899.00 | 26 864.00 |
040 Immobilisations financières | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 586.00 | 20 965.00 | 211 620.00 | 232 586.00 |
060 Stock marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
084 Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
110 Total général Actif | 249 562.00 | 20 965.00 | 228 597.00 | 249 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 879.00 | | | 158 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377.00 | | | 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
252 Charges sociales | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |