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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 746.00 | 623.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 477.00 | 33 720.00 | 3 756.00 | 37 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 315.00 | 218 700.00 | 199 615.00 | 418 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 343.00 | 255 167.00 | 204 175.00 | 459 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 986.00 | 13 220.00 | 401 765.00 | 414 986.00 |
BZ Autres créances | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 631.00 | | 188 631.00 | 188 631.00 |
CF Disponibilités | 289 227.00 | | 289 227.00 | 289 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 088.00 | 13 220.00 | 948 867.00 | 962 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 431.00 | 268 388.00 | 1 153 043.00 | 1 421 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 695 774.00 | 644 230.00 | | 695 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 611.00 | 51 544.00 | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 812 385.00 | 783 774.00 | | 812 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 221.00 | 140 045.00 | | 117 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 13 971.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 266.00 | 62 991.00 | | 75 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 619.00 | 176 158.00 | | 145 619.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 2 275.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 657.00 | 395 442.00 | | 340 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 043.00 | 1 179 216.00 | | 1 153 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 618.00 | 76 373.00 | | 66 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 544.00 | | 140 291.00 | 498 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 492.00 | 459 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 492.00 | 455 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 790.00 | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 784.00 | | 139 501.00 | 495 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 376.00 | 73 069.00 | 120 277.00 | 302 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 167.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 796.00 | 72 902.00 | 120 277.00 | 299 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 414 987.00 | 400 015.00 | 14 972.00 | 414 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 222.00 | 50 603.00 | 66 619.00 | 117 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 694.00 | 420 723.00 | 14 972.00 | 435 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 473.00 | 273 854.00 | 66 619.00 | 340 473.00 |