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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 693.00 | 19 893.00 | 1 801.00 | 21 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 603.00 | 19 893.00 | 113 711.00 | 133 603.00 |
060 Stock marchandises | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
072 Créances – Autres | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
084 Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 891.00 | | 159 891.00 | 159 891.00 |
110 Total général Actif | 293 494.00 | 19 893.00 | 273 601.00 | 293 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 643.00 | 18 500.00 | | 19 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 677.00 | 65 874.00 | | 77 677.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 321.00 | 84 375.00 | | 97 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 463.00 | 15 192.00 | | 15 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 672.00 | -3 472.00 | | -2 672.00 |
242 Autres charges externes. | 29 991.00 | 31 463.00 | | 29 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 4 158.00 | | 4 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 21 500.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 5 720.00 | 9 044.00 | | 5 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 184.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 948.00 | 78 577.00 | | 75 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 373.00 | 5 798.00 | | 21 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | 286.00 | | 911.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 202.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 392.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 996.00 | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 560.00 | 4 495.00 | | 18 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 603.00 | | | 133 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 698.00 | | | 4 698.00 |