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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 385.00 | 122 500.00 | 32 885.00 | 155 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170.00 | 6 146.00 | 2 024.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 565.00 | 130 542.00 | 38 023.00 | 168 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 472.00 | 4 845.00 | 200 627.00 | 205 472.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 411.00 | 4 845.00 | 352 566.00 | 357 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 976.00 | 135 387.00 | 390 589.00 | 525 976.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
DL TOTAL (I) | 210 504.00 | | | 210 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 589.00 | | | 390 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 212.00 | | 14 911.00 | 174 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 558.00 | 168 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 558.00 | 163 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 202.00 | | 14 911.00 | 169 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 857.00 | 21 243.00 | 20 558.00 | 129 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 961.00 | 21 243.00 | 20 558.00 | 127 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 658.00 | 199 658.00 | | 199 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -171.00 | -171.00 | | -171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 843.00 | 244 843.00 | 3 000.00 | 247 843.00 |
VW T.V.A. | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
ST Autres comptes | 419 966.00 | | | 419 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 522.00 | | | 292 522.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 948.00 | | | 472 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |