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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 618.00 | 6 732.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 702.00 | 596.00 | 1 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 236.00 | 7 820.00 | 14 416.00 | 22 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 311 360.00 | | 311 360.00 | 311 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 539.00 | | 317 539.00 | 317 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 775.00 | 7 820.00 | 331 955.00 | 339 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 184.00 | 75 631.00 | | 77 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 554.00 | 37 268.00 | | 23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 122 738.00 | 134 899.00 | | 122 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 886.00 | 182 938.00 | | 143 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 702.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 70 330.00 | | 47 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 970.00 | 9 516.00 | | 17 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 217.00 | 263 486.00 | | 209 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 955.00 | 398 385.00 | | 331 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 530.00 | | 153 530.00 | 153 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 530.00 | | 153 530.00 | 153 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 117.00 | | | 228 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 117.00 | | | 228 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 780.00 | | | -38 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 8 116.00 | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 367.00 | 122 424.00 | | 353 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 813.00 | 85 156.00 | | 329 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 554.00 | 37 268.00 | | 23 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 223.00 | | 8 537.00 | 21 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 2 724.00 | 22 236.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 20 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 764.00 | 1 298.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | 7 350.00 | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | | 599.00 | 7 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583.00 | 1 961.00 | 2 724.00 | 8 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 1 918.00 | 960.00 | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 43.00 | 1 764.00 | 2 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 337.00 | | 189 337.00 | 189 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 337.00 | | 189 337.00 | 189 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 337.00 | | 189 337.00 | 189 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 337.00 | |