| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 663.00 | 15 753.00 | 1 910.00 | 17 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 163.00 | 15 753.00 | 3 410.00 | 19 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 076.00 | 4 335.00 | 46 741.00 | 51 076.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 549.00 | 4 335.00 | 118 214.00 | 122 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 712.00 | 20 088.00 | 121 624.00 | 141 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 18 040.00 | 20 052.00 | | 18 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 781.00 | 37 988.00 | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 81 515.00 | 88 735.00 | | 81 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 143.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 16 103.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 7 591.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 771.00 | 51 502.00 | | 30 771.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 109.00 | 75 338.00 | | 40 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 624.00 | 164 073.00 | | 121 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 109.00 | 75 338.00 | | 40 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 143.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | 1 401.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 9 278.00 | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 032.00 | 315 035.00 | | 237 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 252.00 | 277 047.00 | | 204 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 781.00 | 37 988.00 | | 32 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 063.00 | 1 691.00 | | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | 1 691.00 | | 14 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 695.00 | | 3 360.00 | 7 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 695.00 | | 3 360.00 | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 695.00 | | 3 360.00 | 7 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 277.00 | 52 393.00 | 5 884.00 | 58 277.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |