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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
AP Constructions | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 2 179.00 | 1 711.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 451.00 | 31 767.00 | 32 684.00 | 64 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 643.00 | 82 880.00 | 1 192 763.00 | 1 275 643.00 |
BT Marchandises | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 955.00 | | 353 955.00 | 353 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 598.00 | 82 880.00 | 1 546 718.00 | 1 629 598.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 655 020.00 | | | 655 020.00 |
DH Report à nouveau | 264 431.00 | | | 264 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 960 071.00 | | | 960 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 922.00 | | | 387 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 647.00 | | | 586 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 718.00 | | | 1 546 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 003.00 | | | 571 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 922.00 | | | 387 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 174.00 | | 1 460 174.00 | 1 460 174.00 |
FG Production vendue services | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 271.00 | | 1 486 271.00 | 1 486 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 465.00 | | | 1 487 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 345.00 | | | 1 452 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 043.00 | | 34 600.00 | 1 241 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 675.00 | | 34 600.00 | 82 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 639.00 | 5 241.00 | | 77 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 639.00 | 5 241.00 | | 77 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 689.00 | 28 045.00 | 15 644.00 | 43 689.00 |
VI Groupe et associés | 387 922.00 | 387 922.00 | | 387 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 895.00 | 54 735.00 | 160.00 | 54 895.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 647.00 | 571 003.00 | 15 644.00 | 586 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
ST Autres comptes | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
YT Sous‐traitance | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |