| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 3 000.00 | 177 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 000.00 | 3 000.00 | 378 000.00 | 381 000.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 341.00 | 3 000.00 | 394 341.00 | 397 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 480.00 | -31 302.00 | | -11 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 074.00 | 19 823.00 | | -11 074.00 |
DL TOTAL (I) | -14 554.00 | -3 480.00 | | -14 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 865.00 | 7 058.00 | | 45 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 073.00 | 56 327.00 | | 81 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 59 277.00 | | 25 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 301.00 | 53 849.00 | | 49 301.00 |
EA Autres dettes | 206 765.00 | 244 095.00 | | 206 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 895.00 | 420 606.00 | | 408 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 341.00 | 417 127.00 | | 394 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 895.00 | 420 606.00 | | 408 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 506.00 | 7 058.00 | | 7 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 777.00 | 56.00 | | 184 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 777.00 | 56.00 | | 220 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 952.00 | 2 401.00 | | 201 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 952.00 | 2 612.00 | | 201 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 825.00 | -2 556.00 | | 18 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 379.00 | 178 578.00 | | 326 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 454.00 | 158 755.00 | | 337 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 074.00 | 19 823.00 | | -11 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 097.00 | | 180 000.00 | 431 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 097.00 | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 907.00 | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 907.00 | | 180 000.00 | 25 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 907.00 | 3 000.00 | 25 907.00 | 25 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 907.00 | 3 000.00 | 25 907.00 | 25 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 765.00 | 206 765.00 | | 206 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VI Groupe et associés | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 895.00 | 408 895.00 | | 408 895.00 |