| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 498.00 | 61 006.00 | 1 492.00 | 62 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 329.00 | 61 006.00 | 19 323.00 | 80 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 241 282.00 | | 241 282.00 | 241 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 820.00 | | 325 820.00 | 325 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 148.00 | 61 006.00 | 345 142.00 | 406 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DL TOTAL (I) | 237 533.00 | | | 237 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 142.00 | | | 345 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 808.00 | | 1 030 808.00 | 1 030 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 808.00 | | 1 030 808.00 | 1 030 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 616.00 | | | 1 038 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 286.00 | | | 1 009 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 999.00 | 1 007.00 | | 59 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 999.00 | 1 007.00 | | 59 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 368.00 | 84 537.00 | 17 831.00 | 102 368.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
ST Autres comptes | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
YT Sous‐traitance | 343 943.00 | | | 343 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 407.00 | | | 203 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 765.00 | | | 452 765.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |