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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283 465.00 | 238 306.00 | 45 159.00 | 283 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149 341.00 | | 1 149 341.00 | 1 149 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 999.00 | 425 343.00 | 98 656.00 | 523 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 084.00 | 38 107.00 | 2 977.00 | 41 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 570 788.00 | 7 080 957.00 | 3 489 832.00 | 10 570 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 915.00 | | 221 915.00 | 221 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 595.00 | | 390 595.00 | 390 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 628.00 | | 237 628.00 | 237 628.00 |
BZ Autres créances | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 349 107.00 | | 349 107.00 | 349 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 889.00 | | 1 653 889.00 | 1 653 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 242 900.00 | 7 080 957.00 | 5 161 943.00 | 12 242 900.00 |
CU Autres participations | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 481 156.00 | 6 318 370.00 | 2 162 786.00 | 8 481 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 475.00 | 264 606.00 | | 300 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 712 907.00 | 3 923 776.00 | | 4 712 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 929.00 | -2 581 125.00 | | -2 246 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 444.00 | 334 195.00 | | -730 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 068.00 | 618 393.00 | | 431 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 730.00 | 2 572 499.00 | | 2 479 730.00 |
DN Avances conditionnées | 537 732.00 | 294 732.00 | | 537 732.00 |
DO TOTAL (II) | 537 732.00 | 294 732.00 | | 537 732.00 |
DP Provisions pour risques | 18 222.00 | 2 605.00 | | 18 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 222.00 | 2 605.00 | | 18 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 260.00 | 674 593.00 | | 272 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 426.00 | 547 729.00 | | 662 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 531.00 | 450 478.00 | | 417 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 718.00 | 200 806.00 | | 235 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | 391 124.00 | 4 311.00 | | 391 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 260.00 | 1 877 917.00 | | 2 126 260.00 |
ED (V) | | 286.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 943.00 | 4 748 039.00 | | 5 161 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 805.00 | 1 587 230.00 | | 1 765 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 791 784.00 | | 942 247.00 | 9 791 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 822 974.00 | | 941 647.00 | 7 822 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4.00 | 43 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 243.00 | 10 570 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 764 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 246.00 | 1 197 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 078.00 | | | 1 361 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 083.00 | | | 565 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 649.00 | | 600.00 | 42 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309 054.00 | 759 564.00 | | 6 309 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 874 226.00 | 682 450.00 | | 5 874 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 461.00 | 3 031.00 | | 45 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 367.00 | 74 083.00 | | 389 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 605.00 | 18 222.00 | 2 604.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 30 561.00 | 2 604.00 | 2 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 561.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 824.00 | 252 824.00 | | 252 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 531.00 | 417 531.00 | | 417 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 124.00 | 391 124.00 | | 391 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
UX Autres créances clients | 237 628.00 | 237 628.00 | | 237 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 547.00 | 27 093.00 | 240 454.00 | 267 547.00 |
VI Groupe et associés | 409 601.00 | 409 601.00 | | 409 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 381.00 | | | 396 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 268.00 | 257 268.00 | | 257 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 072.00 | 598 351.00 | 30 727.00 | 629 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 259.00 | 1 765 805.00 | 360 454.00 | 2 126 259.00 |