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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 077.00 | 72.00 | 2 149.00 |
AN Terrains | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
AP Constructions | 193 516.00 | 31 030.00 | 162 486.00 | 193 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 2 309.00 | 2 360.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 559.00 | 18 353.00 | 19 206.00 | 37 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 345.00 | 217 770.00 | 223 576.00 | 441 345.00 |
BT Marchandises | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 053.00 | | 452 053.00 | 452 053.00 |
BZ Autres créances | 115 164.00 | | 115 164.00 | 115 164.00 |
CF Disponibilités | 1 663 983.00 | | 1 663 983.00 | 1 663 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 241.00 | | 2 325 241.00 | 2 325 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 586.00 | 217 770.00 | 2 548 816.00 | 2 766 586.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 049.00 | | | 550 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 898.00 | | | 937 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 947.00 | | | 1 707 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 565.00 | | | 577 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
EA Autres dettes | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 869.00 | | | 840 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 816.00 | | | 2 548 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 135.00 | | | 703 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 838.00 | | | 449 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 493.00 | 441 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 493.00 | 275 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 689.00 | | | 283 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 945.00 | 26 388.00 | 6 564.00 | 33 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 716.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 584.00 | 25 672.00 | 6 564.00 | 32 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 565.00 | 577 565.00 | | 577 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 053.00 | 452 053.00 | | 452 053.00 |
VB T. V. A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 349.00 | 10 615.00 | 43 866.00 | 148 349.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 925.00 | 567 925.00 | 134 000.00 | 701 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 869.00 | 703 135.00 | 43 866.00 | 840 869.00 |