| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 659.00 | 7 716.00 | 82 943.00 | 90 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BF Prêts | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 574.00 | 7 716.00 | 174 858.00 | 182 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BZ Autres créances | 730 983.00 | | 730 983.00 | 730 983.00 |
CF Disponibilités | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 125.00 | | 845 125.00 | 845 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 699.00 | 7 716.00 | 1 019 984.00 | 1 027 699.00 |
CU Autres participations | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 137.00 | | | 511 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 910.00 | | | -638 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 980 084.00 | | | 980 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 984.00 | | | 1 019 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |