| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 6 640.00 | 702.00 | 7 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AP Constructions | 56 190.00 | 32 658.00 | 23 532.00 | 56 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 759.00 | 275 658.00 | 32 100.00 | 307 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 968.00 | 327 437.00 | 1 211 531.00 | 1 538 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 893.00 | | 1 511 893.00 | 1 511 893.00 |
BZ Autres créances | 16 176 582.00 | | 16 176 582.00 | 16 176 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 675 314.00 | 142 235.00 | 35 533 078.00 | 35 675 314.00 |
CF Disponibilités | 10 921 491.00 | | 10 921 491.00 | 10 921 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 298 858.00 | 142 235.00 | 64 156 623.00 | 64 298 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 837 826.00 | 469 672.00 | 65 368 153.00 | 65 837 826.00 |
CU Autres participations | 1 154 857.00 | | 1 154 857.00 | 1 154 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 319 808.00 | 10 319 808.00 | | 10 319 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031 981.00 | 1 031 981.00 | | 1 031 981.00 |
DG Autres réserves | 319 631.00 | 1 453 710.00 | | 319 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888 718.00 | 10 865 920.00 | | 4 888 718.00 |
DK Provisions réglementées | 78 523.00 | 39 579.00 | | 78 523.00 |
DL TOTAL (I) | 16 638 661.00 | 23 710 999.00 | | 16 638 661.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 628 056.00 | 22 462 187.00 | | 24 628 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 340 988.00 | 9 502 892.00 | | 8 340 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 840.00 | 538 782.00 | | 349 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 408.00 | 2 275 782.00 | | 1 746 408.00 |
EA Autres dettes | 13 224 201.00 | | | 13 224 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 289 493.00 | 34 779 643.00 | | 48 289 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 368 153.00 | 58 490 642.00 | | 65 368 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 448.00 | | 1 603 448.00 | 1 603 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 448.00 | | 1 603 448.00 | 1 603 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 096 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 585 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 026 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 057 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 828 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 202 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 338 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 208 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 315.00 | 12 406 435.00 | | 32 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 315.00 | 12 406 435.00 | | 32 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 146.00 | 7 840.00 | | 89 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | 186 241.00 | | 6 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 944.00 | 38 944.00 | | 478 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 366.00 | 233 025.00 | | 574 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 051.00 | 12 173 410.00 | | -542 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 332.00 | 237 664.00 | | 777 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 962.00 | 18 642 170.00 | | 13 723 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835 244.00 | 7 776 249.00 | | 8 835 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888 718.00 | 10 865 920.00 | | 4 888 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 478.00 | 19 959.00 | | 307 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 1 280.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 638.00 | 18 679.00 | | 289 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 675.00 | 142 235.00 | 124 675.00 | 124 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 675.00 | 142 235.00 | 124 675.00 | 124 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 675.00 | 142 235.00 | 124 675.00 | 124 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 340 988.00 | 8 340 988.00 | | 8 340 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 840.00 | 349 840.00 | | 349 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 224 201.00 | 13 224 201.00 | | 13 224 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 628 056.00 | 23 370 456.00 | 1 257 600.00 | 24 628 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746 407.00 | 1 746 407.00 | | 1 746 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700 638.00 | 17 700 638.00 | | 17 700 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 700 978.00 | 17 700 638.00 | 340.00 | 17 700 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 289 493.00 | 47 031 893.00 | 1 257 600.00 | 48 289 493.00 |