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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 359.00 | 24 547.00 | 813.00 | 25 359.00 |
AH Fonds commercial | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AP Constructions | 68 961.00 | 55 066.00 | 13 895.00 | 68 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 658.00 | 21 894.00 | 3 764.00 | 25 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 422.00 | 142 023.00 | 10 400.00 | 152 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 461.00 | 243 528.00 | 231 933.00 | 475 461.00 |
BT Marchandises | 205 684.00 | | 205 684.00 | 205 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
BZ Autres créances | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
CF Disponibilités | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 519.00 | | 643 519.00 | 643 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 980.00 | 243 528.00 | 875 452.00 | 1 118 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 950.00 | 70 952.00 | | 1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | -39 003.00 | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 86 556.00 | 86 949.00 | | 86 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 698.00 | 144 882.00 | | 133 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 458.00 | 209 657.00 | | 298 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 76 141.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 314.00 | 425 565.00 | | 255 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 172.00 | 70 878.00 | | 101 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 896.00 | 927 124.00 | | 788 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 452.00 | 1 014 073.00 | | 875 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 462.00 | 808 353.00 | | 697 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 863.00 | | 2 487 863.00 | 2 487 863.00 |
FD Production vendue biens | -157 591.00 | | -157 591.00 | -157 591.00 |
FG Production vendue services | 385 810.00 | | 385 810.00 | 385 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 082.00 | | 2 716 082.00 | 2 716 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 276.00 | 24 031.00 | | 16 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | 10 495.00 | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | 10 495.00 | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2 670.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 2 670.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | 7 825.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 213.00 | 2 459 147.00 | | 2 773 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 607.00 | 2 498 150.00 | | 2 743 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 606.00 | -39 003.00 | | 29 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 806.00 | | 7 655.00 | 467 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 385.00 | | 7 655.00 | 239 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 063.00 | 10 574.00 | 110.00 | 233 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 120.00 | 531.00 | 104.00 | 24 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 944.00 | 10 044.00 | 6.00 | 208 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 314.00 | 255 314.00 | | 255 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
UX Autres créances clients | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 190.00 | 35 756.00 | 91 434.00 | 127 190.00 |
VI Groupe et associés | 298 458.00 | 298 458.00 | | 298 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 410.00 | 380 410.00 | | 380 410.00 |
VW T.V.A. | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 641.00 | 697 207.00 | 91 434.00 | 788 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 787.00 | 9 840.00 | | 13 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 816.00 | 18 096.00 | | 19 816.00 |
ST Autres comptes | 157 720.00 | 138 818.00 | | 157 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 640.00 | 130 530.00 | | 147 640.00 |
YT Sous‐traitance | 12 662.00 | 12 071.00 | | 12 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 101.00 | 201.00 | | 13 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 787.00 | 9 840.00 | | 13 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 181.00 | 419 793.00 | | 465 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 705.00 | 378 467.00 | | 386 705.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 939.00 | 299 716.00 | | 350 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |