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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 567.00 | 33.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 702.00 | 71 707.00 | 43 995.00 | 115 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 299.00 | 74 611.00 | 360 688.00 | 435 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 201.00 | 12 962.00 | 76 240.00 | 89 201.00 |
BZ Autres créances | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CF Disponibilités | 816 299.00 | | 816 299.00 | 816 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 034.00 | 12 962.00 | 1 045 073.00 | 1 058 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 333.00 | 87 572.00 | 1 405 761.00 | 1 493 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 716.00 | 325 611.00 | | 257 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 402.00 | -67 895.00 | | 160 402.00 |
DL TOTAL (I) | 528 118.00 | 367 716.00 | | 528 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 036.00 | 359 749.00 | | 351 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 116.00 | 182 130.00 | | 181 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 297.00 | 4 545.00 | | 46 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 629.00 | 91 718.00 | | 141 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 183.00 | 69 229.00 | | 127 183.00 |
EA Autres dettes | 30 382.00 | 4 366.00 | | 30 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 643.00 | 711 736.00 | | 877 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 761.00 | 1 079 452.00 | | 1 405 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 548.00 | 711 611.00 | | 566 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 217.00 | | 285 217.00 | 285 217.00 |
FG Production vendue services | 1 492 853.00 | 1 546.00 | 1 494 399.00 | 1 492 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 070.00 | 1 546.00 | 1 779 616.00 | 1 778 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 36 258.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 041.00 | 220 028.00 | | 271 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 306.00 | 256 286.00 | | 272 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 698.00 | 1 503.00 | | 6 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 041.00 | 139 861.00 | | 281 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 739.00 | 141 364.00 | | 287 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 433.00 | 114 923.00 | | -15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 569.00 | 1 314 527.00 | | 2 237 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 167.00 | 1 382 422.00 | | 2 077 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 402.00 | -67 895.00 | | 160 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 452.00 | | 344 569.00 | 395 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 723.00 | 435 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 723.00 | 118 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 337.00 | | | 270 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 465.00 | | 344 560.00 | 78 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 650.00 | | 9.00 | 46 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 224.00 | 36 069.00 | 23 682.00 | 62 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 36 069.00 | 23 682.00 | 61 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VC Groupe et associés | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 125.00 | 39 029.00 | 311 096.00 | 350 125.00 |
VI Groupe et associés | 181 120.00 | 181 120.00 | | 181 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 721.00 | 251 721.00 | | 251 721.00 |
VW T.V.A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 346.00 | 520 250.00 | 311 096.00 | 831 346.00 |