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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 032.00 | 26 150.00 | 5 882.00 | 32 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 588.00 | 456 588.00 | | 456 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152 749.00 | | 1 152 749.00 | 1 152 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 641 369.00 | 482 738.00 | 1 158 631.00 | 1 641 369.00 |
060 Stock marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
072 Créances – Autres | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
084 Disponibilités | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 325.00 | | 174 325.00 | 174 325.00 |
110 Total général Actif | 1 815 694.00 | 482 738.00 | 1 332 956.00 | 1 815 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 042 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 186 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
242 Autres charges externes. | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
280 Produits financiers | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 618 760.00 | | | 1 618 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 591.00 | | | 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 909.00 | | | 6 909.00 |